Mitarbeiter (m/w/d) Treasury

Willkommen bei ZF Friedrichshafen AG! Diese Ausbildung als Mitarbeiter (m/w/d) Treasury findet in Osnabrück, Niedersachsen statt. Starte deine Karriere in der Automobilbranche und entwickle wertvolle Fähigkeiten für deine berufliche Zukunft.

• Abwicklung und Abstimmung des Zahlungsverkehrs für die ZF Foxconn Gruppe
• Vornahme der täglichen Disposition inklusive der Bankkontenabstimmung sowie Abwicklung und Darstellung von Intercompany- und Cash-Pooling Transaktionen
• Erstellung und Monitoring von Reports und Analysen
• Administration von Bankkonten (BAM), KYC-Prozess (Know Your Customer) und Verwaltung von Verträgen
• Mitwirkung bei der Einführung eines Treasury Management Systems (TMS) und Unterstützung beim Abschluss von Kurssicherungsgeschäften
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Accounting, Controlling und Shared Service Center

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder betriebswirtschaftliches Studium
• Berufserfahrung im Bereich Treasury / Finanzen
• Idealerweise Erfahrung mit einem TMS, SAP und Zahlungsverkehrssystemen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie IT- und Zahlenaffinität